Import bancaire CSV et rapprochement des loyers
Le rapprochement consiste à relier un encaissement bancaire à une ou plusieurs échéances de loyer. Coproly utilise un fichier CSV et conserve les soldes restant à affecter.
Quel fichier importer ?
Utilisez un CSV de moins de 2 Mo comportant date, libelle, montant et, de préférence, reference. La date peut être au format AAAA-MM-JJ ou JJ/MM/AAAA. Le montant est en euros avec deux décimales maximum. Les débits ne sont pas importés dans le suivi des encaissements.
Comment les doublons sont-ils détectés ?
Une référence bancaire déjà importée est ignorée dans le même espace. Sans référence, la détection repose sur la date, le montant, le libellé et l’occurrence dans le fichier. Pour distinguer plusieurs virements identiques et fiabiliser les imports successifs, fournissez une référence stable.
Que font les agents ?
L’agent recherche la référence de bail et le nom du locataire dans le libellé. Une correspondance unique produit une proposition. Vous choisissez la période et validez le montant. En cas d’ambiguïté, aucune affectation n’est décidée à votre place.
Un virement peut-il couvrir plusieurs mois ?
Oui. Affectez une partie du virement à une échéance puis son solde à une autre. Coproly vérifie que ni le virement ni l’échéance ne sont dépassés.
Passez au suivi concret.
Retrouvez vos biens et vos loyers dans un même espace.
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